% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 117,75 mi | 73.69% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,04 mi | 3.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,69 mi | 2.93% |
83.4% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Cotas de fundos |
| R$ 4,67 mi |
| 2.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,32 mi | 2.71% |
SANT B G INV SPC III Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,75 mi | 2.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 1.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,25 mi | 1.41% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,88 mi | 1.18% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 1,88 mi | 1.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,73 mi | 1.08% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,63 mi | 1.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 845.576,47 | 0.53% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 759.864,30 | 0.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 668.793,25 | 0.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 644.005,24 | 0.40% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 577.848,71 | 0.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 420.059,39 | 0.26% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 402.182,36 | 0.25% |
SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 397.722,78 | 0.25% |
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 396.236,50 | 0.25% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 351.349,97 | 0.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 346.144,12 | 0.22% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 342.175,31 | 0.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 338.245,36 | 0.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 258.469,54 | 0.16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 257.041,65 | 0.16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 244.671,69 | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 159.994,65 | 0.10% |
FUT DI1/F29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 93.470,39 | 0.06% |
FUT WDO/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 60.612,58 | 0.04% |
FUT WIN/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 28.900,00 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
FUT ESX/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 4.249,34 | 0.00% |
FUT EUP/K26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 1.942,20 | 0.00% |