| Denominação oficial | SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/04/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 1.50% | 20.0% | R$ 0 | D+30 | R$ 204,43 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 205,82 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.6% | +2.3% | -1.9% | +0.3% | +0.4% | +0.6% |
| R$ 204,18 mi |
| 98.75% |
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,99 mi | 0.96% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 475.973,74 | 0.23% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 120.399,02 | 0.06% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
+5.3% |
| 2025 | +0.8% | +0.6% | -1.0% | +0.1% | +0.9% | +1.0% | +0.5% | +0.9% | +2.1% | +0.8% | +2.2% | +0.8% | +10.0% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +1.4% | +0.8% | +1.6% | +1.0% | +0.6% | -0.5% | -0.1% | +1.9% | +1.7% | +0.7% | +1.6% | +10.5% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +1.4% | -0.3% | +3.1% | +2.7% | +2.5% | +0.5% | +0.3% | -0.7% | +0.7% | +0.4% | +1.1% | +12.8% |
|---|
| 2022 | -0.5% | -0.4% | +1.5% | +1.7% | +1.3% | +0.8% | +1.6% | +6.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 7 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| EQTPREV STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 2,40 mi | 2.87% |
| SANTANDER PB URSULA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,59 mi | 9.65% |
| SANTANDER SEVILHA CRESCIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 871.592,06 | 0.32% |
| SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MASTER IQ MULTIMERCADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 630.496,54 | 2.04% |
| SANTANDER SEVILHA EQUILÍBRIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 257.041,65 | 0.16% |
| SANTANDER SEVILHA DINÂMICO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 29.391,77 | 0.14% |
| SANTANDER PORTFÓLIO ATIVO EQUILÍBRIO MASTER MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 22.111,41 | 0.16% |