| Denominação oficial | SANTANDER SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/01/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER SBAC II RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.02% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 9,35 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,40 bi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,34 bi | 56.74% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 2,86 bi |
| 30.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 305,44 mi | 3.25% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 263,17 mi | 2.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 263,02 mi | 2.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 202,43 mi | 2.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 171,22 mi | 1.82% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 2,21 mi | 0.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 311.292,37 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 17.300,53 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +0.2% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +12.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ATUAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 56,27 mi | 1.62% |