| Denominação oficial | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| Gestor | OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/01/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.22% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 8,78 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 8,10 bi · 24 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,12 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 63.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 277,26 mi | 3.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 253,25 mi | 3.13% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 225,78 mi | 2.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 223,99 mi | 2.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 208,70 mi | 2.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 169,73 mi | 2.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 166,98 mi | 2.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 160,34 mi | 1.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 153,05 mi | 1.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 151,68 mi | 1.87% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 144,17 mi | 1.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 142,31 mi | 1.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 136,35 mi | 1.68% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 123,15 mi | 1.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 117,52 mi | 1.45% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 107,39 mi | 1.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 85,28 mi | 1.05% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 8,08 mi | 0.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,03 mi | 0.07% |
+5.6% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +10.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +11.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| MAC 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Livre | R$ 3,27 mi | 10.39% |
| ROSSOBLU 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Livre | R$ 915.697,54 | 3.55% |
| ETRUSCO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Livre | R$ 79.301,78 | 0.43% |