| Denominação oficial | SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência Multimercado Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA Previdência Multimercado Livre | — | — | — | — | R$ 2,05 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,06 bi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.6% | +2.5% | -1.7% | +0.5% | +0.6% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 533,12 mi |
| 25.82% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 377,65 mi | 18.29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 324,86 mi | 15.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 291,56 mi | 14.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 283,36 mi | 13.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 100,32 mi | 4.86% |
FUT WDO/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 2,23 mi | 0.11% |
FUT DOL/M26 Futuro de DOL:Dólar comercial | Derivativos | R$ 1,27 mi | 0.06% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,12 mi | 0.05% |
FUT WIN/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 613.836,00 | 0.03% |
FUT DI1/F28 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 86.122,96 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.267,10 | 0.00% |
FUT DI1/K26 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 410,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 365,93 | 0.00% |
FUT DI1/F30 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 68.969,06 | -0.00% |
FUT DI1/F27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 150.425,32 | -0.01% |
FUT DI1/F29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -1,81 mi | -0.09% |
+6.0% |
| 2025 | +1.0% | +0.4% | -0.7% | +0.3% | +1.1% | +1.1% | +0.7% | +1.0% | +2.2% | +1.1% | +2.4% | +0.8% | +11.9% |
|---|
| 2024 | +2.0% | +1.2% | +0.8% | -0.2% | +0.1% | +1.3% | +0.0% | +0.9% | +2.0% | +8.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PREV MÁLAGA MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 23,50 mi | 45.85% |