| Denominação oficial | ITAÚ HIGH YIELD II PREV XP SEGUROS FIF DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência Multimercado Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/01/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ HIGH YIELD II PREV XP SEGUROS FIF DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Previdência Multimercado Livre | — | — | — | — | R$ 1,74 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,72 bi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 17,34 mi | 1.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 8,08 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.6% | +0.8% | +1.1% | +1.3% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.47% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 42.052,51 | 0.00% |
+5.3% |
| 2025 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.5% | +11.2% |
|---|
| 2023 |
|---|
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