% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 533,85 mi | 54.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 201,05 mi | 20.70% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 41,88 mi | 4.31% |
Fundo de Investimento e de Cotas |
79.6% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| R$ 35,73 mi |
| 3.68% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 24,21 mi | 2.49% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 22,56 mi | 2.32% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 20,01 mi | 2.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 16,96 mi | 1.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,77 mi | 1.42% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 11,46 mi | 1.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,86 mi | 1.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,04 mi | 0.93% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 4,64 mi | 0.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,96 mi | 0.41% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,69 mi | 0.38% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,46 mi | 0.25% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 2,46 mi | 0.25% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,39 mi | 0.25% |
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,32 mi | 0.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,24 mi | 0.23% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,58 mi | 0.16% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,47 mi | 0.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,36 mi | 0.14% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,35 mi | 0.14% |
FUT DI1/F29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 569.262,81 | 0.06% |
FUT WDO/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 365.343,15 | 0.04% |
FUT WIN/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 204.612,00 | 0.02% |
FUT ESX/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 16.997,36 | 0.00% |
FUT EUP/K26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 7.445,10 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.296,29 | 0.00% |