| Denominação oficial | DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/12/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.35% | 20.0% | R$ 10.000 | D+7 | R$ 22,54 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 22,03 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.9% | +1.4% | -0.2% | +0.6% | -3.9% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 7,15 mi |
| 32.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,70 mi | 16.79% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 885.487,38 | 4.02% |
Ação preferencial | Ações | R$ 863.808,00 | 3.92% |
Ação preferencial | Ações | R$ 490.465,64 | 2.23% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 357.392,84 | 1.62% |
Ação ordinária | Ações | R$ 357.192,00 | 1.62% |
Ação ordinária | Ações | R$ 306.510,00 | 1.39% |
Ação preferencial | Ações | R$ 251.160,00 | 1.14% |
Ação ordinária | Ações | R$ 181.976,00 | 0.83% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 11.327,96 | 0.05% |
+2.9% |
| 2025 | +2.6% | -1.4% | +1.0% | +4.9% | +3.7% | +2.1% | -3.6% | +6.1% | +3.2% | +1.9% | +3.3% | -0.7% | +25.2% |
|---|
| 2024 | +0.7% | -2.6% | -1.1% | +2.5% | +1.4% | +2.3% | -1.3% | -1.1% | +0.5% | -2.3% | -1.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PREV SEVILHA EQUILÍBRIO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,35 mi | 0.14% |
| SANTANDER PREV SEVILHA CRESCIMENTO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO | R$ 1,34 mi | 0.25% |
| SANTANDER PREV SEVILHA DINÂMICO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 692.046,94 | 0.36% |
| SANB MF PREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 324.131,49 | 0.23% |