% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 126,70 mi | 24.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 120,17 mi | 22.77% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 72,54 mi | 13.74% |
Fundo de Investimento e de Cotas |
54.5% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| R$ 38,22 mi |
| 7.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 28,65 mi | 5.43% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 23,81 mi | 4.51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 21,47 mi | 4.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 18,33 mi | 3.47% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,91 mi | 2.82% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 12,39 mi | 2.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,55 mi | 2.00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,07 mi | 1.72% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 5,03 mi | 0.95% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,97 mi | 0.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,65 mi | 0.69% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 2,66 mi | 0.50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,59 mi | 0.49% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,38 mi | 0.45% |
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,30 mi | 0.44% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,23 mi | 0.42% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,58 mi | 0.30% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,35 mi | 0.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,34 mi | 0.25% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 651.273,26 | 0.12% |
FUT DI1/F29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 615.216,48 | 0.12% |
FUT WDO/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 385.361,82 | 0.07% |
FUT WIN/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 231.778,00 | 0.04% |
FUT ESX/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 16.997,36 | 0.00% |
FUT EUP/K26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 7.445,10 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.293,95 | 0.00% |