| Denominação oficial | SANTANDER PREV PB DLY MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/09/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PREV PB DLY MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.40% | — | R$ 0 | D+33 | R$ 17,65 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 17,58 mi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.4% | -1.6% | +1.5% | +0.6% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,23 mi | 23.98% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,15 mi | 17.90% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,14 mi | 6.46% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,09 mi | 6.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,07 mi | 6.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,03 mi | 5.84% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 5.82% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 994.085,47 | 5.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 992.382,02 | 5.63% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 981.518,87 | 5.57% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 979.923,94 | 5.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 393.361,31 | 2.23% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 352.428,06 | 2.00% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 161.485,20 | 0.92% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 24.506,82 | 0.14% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.804,00 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 393,86 | 0.00% |
+3.4% |
| 2025 | +0.9% | +0.1% | +1.2% | +2.5% | +1.8% | +1.6% | -0.6% | +1.5% | +1.4% | +1.1% | +1.8% | +0.6% | +14.8% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.3% | +0.5% | -1.5% | +0.5% | -0.2% | +2.1% | +0.8% | +0.3% | +0.1% | +0.7% | -1.2% | +2.2% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +1.5% | +1.0% | -0.2% | -0.1% | -0.0% | +2.0% | +2.0% | +7.5% |
|---|
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