| Denominação oficial | ABSOLUTE ICATU II PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/11/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE ICATU II PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.00% | 16.0% | R$ 0 | D+3 | R$ 17,00 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 17,01 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 17,02 mi | 99.89% |
VALORES A PAGAR Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.3% | +0.5% | +1.3% | +0.5% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Outros |
| R$ 16.037,15 |
| 0.09% |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.393,07 | 0.01% |
+4.7% |
| 2025 | +0.6% | +0.6% | +0.4% | +2.2% | +0.8% | +1.3% | +0.2% | +1.2% | +1.3% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +11.5% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.2% | +0.6% | -0.2% | +1.0% | +1.5% | +1.0% | +0.9% | +0.5% | +0.5% | +1.8% | -0.2% | +10.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | -0.0% | +0.8% | +0.6% | +1.1% | +2.4% | +1.3% | +0.5% | +0.1% | +0.2% | +1.9% | +1.6% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.4% | +0.7% | +1.4% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +0.6% | +1.9% | +1.4% | +0.6% | +0.6% | +0.8% | +13.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SÃO MANUEL ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 3,67 mi | 11.78% |
| GENIAL PERFORMANCE PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | R$ 639.256,93 | 7.85% |