% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 261.575,23 | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 261.440,56 | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 254.713,06 | 0.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 248.465,20 |
| 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 247.440,59 | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 244.539,64 | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 243.967,43 | 0.85% |
CAIXA ECONOMICA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 243.826,51 | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 241.488,13 | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 238.736,76 | 0.83% |
BANCO CNH CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 222.327,04 | 0.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 217.692,41 | 0.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 213.969,69 | 0.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 171.567,45 | 0.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 166.578,93 | 0.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 143.619,04 | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 143.268,25 | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 136.491,80 | 0.48% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 123.920,45 | 0.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 118.316,41 | 0.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 105.907,40 | 0.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 77.816,07 | 0.27% |
OPEA SECURIT CRA | Crédito privado | R$ 31.248,46 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 11.233,51 | 0.04% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 10.546,52 | 0.04% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.999,99 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
FUT DAP/Q28 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 953,22 | -0.00% |
FUT DAP/K35 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 1.936,89 | -0.01% |
FUT DAP/K29 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 3.627,14 | -0.01% |
FUT DAP/K33 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 5.660,70 | -0.02% |
FUT DAP/Q32 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 7.180,75 | -0.03% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 8.030,52 | -0.03% |