| Denominação oficial | SANTANDER PB URSULA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB URSULA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.40% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 16,32 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 16,18 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | +1.4% | -1.9% | +1.2% | +0.9% | -0.8% |
| R$ 2,41 mi |
| 14.66% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,94 mi | 11.81% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,79 mi | 10.88% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,61 mi | 9.83% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,59 mi | 9.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,47 mi | 8.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,36 mi | 8.29% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,25 mi | 7.61% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 922.066,21 | 5.61% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 760.000,00 | 4.63% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 714.744,65 | 4.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 481.295,60 | 2.93% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 123.398,76 | 0.75% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.804,00 | 0.03% |
+2.6% |
| 2025 | +0.9% | +0.6% | -0.3% | +1.9% | +1.1% | +1.7% | -0.0% | +2.1% | +2.1% | +1.6% | +1.0% | +0.7% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.2% | +0.8% | -1.1% | +0.6% | +0.8% | +1.0% | +0.4% | +1.4% | +0.8% | +1.5% | +0.4% | +7.2% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.0% | +0.4% | +0.4% | +0.8% | +0.8% | +1.2% | +0.1% | -0.1% | -0.3% | +1.6% | +1.9% | +8.1% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.8% | -0.0% | +2.3% | +2.5% | +0.7% | -0.8% | +0.6% | +6.4% |
|---|
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