| Denominação oficial | SANTANDER PB SVASSOS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/12/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB SVASSOS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.40% | — | R$ 0 | D+11 | R$ 21,85 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 21,87 mi · 69 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.3% | +0.3% | -0.2% | -0.2% | +0.9% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,61 mi | 7.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 902.054,03 | 4.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 533.598,86 | 2.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 505.644,16 | 2.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 499.868,55 | 2.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 495.921,75 | 2.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 492.981,39 | 2.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 489.049,07 | 2.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 487.632,52 | 2.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 484.437,18 | 2.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 435.295,53 | 1.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 433.021,03 | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 430.602,42 | 1.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 421.104,58 | 1.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 403.217,50 | 1.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 403.076,62 | 1.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 402.429,10 | 1.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 399.808,55 | 1.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 394.191,60 | 1.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 376.028,35 | 1.72% |
+5.2% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.5% | +1.6% | +1.7% | +2.9% | -0.5% | +0.5% | +1.0% | +14.6% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.2% |
|---|
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