| Denominação oficial | SANTANDER PB SOMAR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB SOMAR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.25% | — | R$ 0 | D+11 | R$ 17,79 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 17,57 mi · 63 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | -1.0% | -0.9% | +0.2% | +0.4% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,04 mi | 5.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 838.020,12 | 4.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 792.803,42 | 4.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 624.777,95 | 3.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 472.724,71 | 2.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 440.869,59 | 2.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 409.479,87 | 2.33% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 405.428,91 | 2.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 403.755,95 | 2.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 400.915,14 | 2.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 398.501,48 | 2.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 395.552,86 | 2.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 393.326,60 | 2.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 387.180,57 | 2.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 383.592,20 | 2.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 364.487,99 | 2.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 342.202,23 | 1.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 334.586,57 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 329.312,31 | 1.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 327.663,86 | 1.86% |
+0.9% |
| 2025 | +1.1% | +0.5% | +1.5% | +2.5% | +1.7% | +1.8% | -0.7% | +1.4% | +2.6% | -0.9% | +0.8% | +0.1% | +12.9% |
|---|
| 2024 | -0.7% | +0.2% | -0.1% | +0.2% | -2.0% | -2.4% |
|---|
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