| Denominação oficial | SANTANDER PB JAKARTA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/01/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB JAKARTA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.40% | — | R$ 0 | D+11 | R$ 40,27 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 42,62 mi · 98 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.2% | +0.5% | -0.2% | -0.1% | +0.9% | +0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,70 mi | 3.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 800.943,77 | 1.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 731.101,14 | 1.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 680.233,49 | 1.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 617.328,79 | 1.45% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 603.910,63 | 1.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 603.180,71 | 1.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 592.358,19 | 1.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 585.237,47 | 1.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 577.501,24 | 1.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 577.316,23 | 1.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 564.064,97 | 1.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 553.666,09 | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 543.979,47 | 1.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 539.877,66 | 1.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 524.460,59 | 1.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 491.387,72 | 1.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 483.933,73 | 1.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 475.744,05 | 1.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 473.905,94 | 1.11% |
+5.0% |
| 2025 | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.3% | +1.4% | +1.8% | +2.8% | -0.5% | +0.6% | +1.2% | +13.2% |
|---|
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