| Denominação oficial | FTS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FTS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+21 | R$ 42,77 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 42,64 mi · 177 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +0.8% | -0.6% | -0.3% | +0.8% | +0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,74 mi | 4.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,33 mi | 3.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,11 mi | 2.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 2.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 805.146,06 | 1.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 705.954,62 | 1.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 632.581,77 | 1.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 604.817,20 | 1.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 489.315,07 | 1.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 428.839,29 | 1.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 426.726,88 | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 392.264,39 | 0.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 384.731,48 | 0.90% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 372.629,18 | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 365.488,89 | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 361.382,54 | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 352.648,68 | 0.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 338.442,34 | 0.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 336.240,28 | 0.79% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 322.244,89 | 0.76% |
+4.1% |
| 2025 | +1.0% | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +1.3% | +1.6% | +0.8% | +1.4% | +2.3% | -0.1% | +1.2% | +0.5% | +14.6% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.5% | +1.0% | +6.0% |
|---|
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