| Denominação oficial | SANTANDER PB EXPERT INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/12/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB EXPERT INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.50% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 26,65 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 26,78 mi · 36 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | -0.5% | -0.5% | -0.7% | +0.9% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,23 mi | 8.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,21 mi | 8.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,18 mi | 8.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,14 mi | 8.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,98 mi | 7.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,84 mi | 6.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,61 mi | 6.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,56 mi | 5.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,53 mi | 5.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,24 mi | 4.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,23 mi | 4.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,18 mi | 4.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 3.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 3.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 584.821,25 | 2.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 359.192,76 | 1.34% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 333.726,93 | 1.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 278.117,95 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 267.610,15 | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 264.056,70 | 0.98% |
+2.5% |
| 2025 | +0.1% | +1.1% | +1.0% | +1.3% | +1.4% | +2.7% | -0.7% | +0.6% | +1.0% | +8.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.