| Denominação oficial | SANTANDER PB EMMANUEL INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/06/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB EMMANUEL INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.50% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 14,63 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 14,60 mi · 66 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.8% | +0.4% | -0.8% | -0.2% | +0.7% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 561.300,57 |
| 3.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 549.307,07 | 3.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 548.112,78 | 3.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 539.431,16 | 3.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 472.569,55 | 3.24% |
BC FIDIS INVEST CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 458.130,89 | 3.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 433.804,17 | 2.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 420.831,76 | 2.88% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 407.904,82 | 2.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 407.018,50 | 2.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 397.218,02 | 2.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 379.337,48 | 2.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 359.890,08 | 2.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 349.356,28 | 2.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 343.757,13 | 2.35% |
BANCO CNH CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 303.959,24 | 2.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 296.782,18 | 2.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 296.612,64 | 2.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 292.710,08 | 2.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 291.258,97 | 1.99% |
+3.5% |
| 2025 | +0.9% | +1.1% | +1.8% | -0.2% | +0.6% | +0.5% | +4.9% |
|---|
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