| Denominação oficial | SANTANDER PB CAROPINHA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/03/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB CAROPINHA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.50% | — | R$ 0 | D+11 | R$ 10,50 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 10,38 mi · 75 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.2% | -1.1% | -0.2% | -0.3% | +0.9% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 367.481,94 |
| 3.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 364.666,86 | 3.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 284.393,07 | 2.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 243.599,91 | 2.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 217.649,97 | 2.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 214.607,76 | 2.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 214.262,27 | 2.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 209.778,78 | 2.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 208.312,50 | 2.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 203.761,57 | 1.96% |
BC FIDIS INVEST CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 176.628,78 | 1.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 169.289,43 | 1.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 168.626,41 | 1.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 167.085,97 | 1.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 162.248,39 | 1.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 161.495,22 | 1.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 159.482,38 | 1.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 156.352,14 | 1.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 156.312,40 | 1.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 155.241,96 | 1.50% |
+3.3% |
| 2025 | +0.5% | -0.2% | +1.2% | +0.8% | +1.2% | +2.5% | -0.8% | +0.4% | +1.0% | +6.8% |
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