| Denominação oficial | SANTANDER PB BELLE DU JOUR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB BELLE DU JOUR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.35% | — | R$ 0 | D+11 | R$ 21,19 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,96 mi · 69 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +1.7% | -1.6% | +0.4% | -0.0% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,22 mi | 15.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 553.152,88 | 2.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 472.476,78 | 2.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 472.180,29 | 2.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 465.872,25 | 2.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 462.594,40 | 2.21% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 461.371,57 | 2.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 459.809,40 | 2.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 458.993,95 | 2.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 456.407,15 | 2.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 453.838,38 | 2.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 450.826,69 | 2.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 431.724,61 | 2.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 420.723,28 | 2.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 392.318,23 | 1.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 378.861,33 | 1.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 374.992,52 | 1.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 343.822,05 | 1.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 328.335,86 | 1.57% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 312.367,57 | 1.49% |
+3.0% |
| 2025 | +1.0% | +0.3% | +1.5% | +2.4% | +1.8% | +1.8% | -1.0% | +1.4% | +2.1% | -0.3% | +1.9% | +0.2% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +0.2% | -0.0% | +0.1% | -2.1% | -1.8% |
|---|
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