| Denominação oficial | JW JAPÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/08/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JW JAPÃO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 20,32 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,35 mi · 91 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.5% | +1.1% | +0.7% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 2,47 mi |
| 12.12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 849.860,18 | 4.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 718.312,51 | 3.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 605.293,98 | 2.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 604.926,84 | 2.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 562.508,71 | 2.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 550.435,92 | 2.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 504.966,68 | 2.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 470.172,87 | 2.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 469.419,59 | 2.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 404.328,42 | 1.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 403.059,73 | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 390.408,04 | 1.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 389.916,79 | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 386.938,87 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 375.196,67 | 1.84% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 337.549,83 | 1.66% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 320.586,39 | 1.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 310.235,73 | 1.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 305.075,57 | 1.50% |
+3.0% |
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