| Denominação oficial | SANTANDER PB 122 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB 122 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.25% | — | R$ 0 | D+11 | R$ 41,72 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 41,44 mi · 93 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +0.7% | -2.3% | -0.1% | +1.0% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,69 mi | 8.90% |
CAIXA ECONOMICA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,99 mi | 7.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,36 mi | 3.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 979.275,13 | 2.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 963.524,65 | 2.33% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 958.067,63 | 2.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 957.378,41 | 2.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 934.935,03 | 2.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 907.692,71 | 2.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 704.435,79 | 1.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 580.838,22 | 1.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 545.570,39 | 1.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 542.372,66 | 1.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 534.857,38 | 1.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 526.448,95 | 1.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 523.549,32 | 1.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 520.148,23 | 1.26% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 514.838,96 | 1.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 510.175,12 | 1.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 508.416,90 | 1.23% |
+2.4% |
| 2025 | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +3.0% |
|---|
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