| Denominação oficial | ITAÚ FOF LONG BIAS SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/11/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FOF LONG BIAS SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+45 | R$ 37,61 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 38,15 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 109.985,38 | 0.29% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 67.293,23 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.0% | +1.2% | -2.2% | +1.2% | -0.8% | -1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.18% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 12.519,03 | 0.03% |
+5.3% |
| 2025 | +3.9% | +1.4% | -3.4% | +5.6% | +3.3% | +1.9% | +3.8% | +0.2% | +17.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.