| Denominação oficial | SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF INFLAÇÃO FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/01/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF INFLAÇÃO FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.20% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 150,65 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 148,63 mi · 86 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.3% | +1.3% | -1.7% | -0.0% | +0.2% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,81 mi | 3.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,65 mi | 3.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,84 mi | 2.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,77 mi | 2.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,52 mi | 2.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,07 mi | 2.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,01 mi | 2.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,99 mi | 2.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,94 mi | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,93 mi | 1.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,93 mi | 1.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,90 mi | 1.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,89 mi | 1.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,88 mi | 1.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,86 mi | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,85 mi | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,83 mi | 1.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,80 mi | 1.89% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,74 mi | 1.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,67 mi | 1.80% |
+2.9% |
| 2025 | +1.2% | +0.4% | +1.3% | +2.7% | +1.5% | +1.6% | -0.8% | +1.5% | +2.4% | -0.9% | +1.5% | +0.4% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.2% | -1.6% | +1.0% | -0.6% | +2.7% | +0.7% | -0.2% | -0.6% | +0.1% | -2.2% | -0.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PB MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 141,96 mi | — |