| Denominação oficial | RT MOCAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/01/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RT MOCAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 147,44 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 147,24 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 103,20 mi | 70.09% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.1% | -0.3% | +1.2% | +1.0% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 42,57 mi |
| 28.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 778.685,93 | 0.53% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 415.811,82 | 0.28% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.580,89 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 30.119,63 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
+4.9% |
| 2025 | +1.0% | +1.4% | -1.1% | +5.4% | +0.8% | +1.7% | -1.3% | +1.4% | +1.5% | +1.4% | +1.6% | -1.0% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +9.5% |
|---|
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