| Denominação oficial | SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/08/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.20% | — | R$ 50.000 | D+1 | R$ 679,44 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 682,32 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 67.787,96 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.6% | +0.4% | +0.3% | +1.7% | +0.6% | +0.5% | +0.2% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +10.5% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | -0.2% | +0.9% | +0.3% | +1.1% | +0.4% | +0.3% | +0.7% | +0.5% | -0.5% | +5.6% |
|---|
| 2023 | +1.7% | +1.4% | +1.5% | +0.8% | +0.5% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +0.1% | -0.1% | +1.5% | +1.4% | +11.6% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.9% | +2.5% | +1.2% | +0.8% | +0.2% | +0.2% | -0.1% | +0.2% | +1.8% | -0.3% | +1.0% | +8.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SÃO RAFAEL PERFIL RENDA MISTA FIF CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 79,59 mi | — |