| Denominação oficial | SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Média Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/08/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.20% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 1,18 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,18 bi · 288 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 245,97 mi | 20.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 129,14 mi | 10.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 60,30 mi | 5.10% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 22,22 mi | 1.88% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 21,76 mi | 1.84% |
C6 CONSIG DPGE | Crédito privado | R$ 20,51 mi | 1.74% |
SANT BANESPA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,27 mi | 1.38% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,20 mi | 1.37% |
SANT BANESPA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,17 mi | 1.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,09 mi | 1.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 15,09 mi | 1.28% |
SAFRA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,38 mi | 1.05% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,39 mi | 0.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,34 mi | 0.71% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,10 mi | 0.69% |
SAFRA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,24 mi | 0.61% |
BANCO RCI BRASI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,16 mi | 0.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,03 mi | 0.59% |
BANCO CITIBANK Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,66 mi | 0.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,61 mi | 0.56% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +11.3% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.3% | +1.0% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +13.0% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +12.8% |
|---|
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