% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
11.4% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 82,72 mi | 58.73% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,31 mi | 7.32% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,41 mi | 5.26% |
| Cotas de fundos |
| R$ 6,54 mi |
| 4.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,78 mi | 4.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,19 mi | 3.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,02 mi | 2.85% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,99 mi | 2.83% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 3,34 mi | 2.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,37 mi | 1.68% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,83 mi | 1.30% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 1,35 mi | 0.96% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 946.293,43 | 0.67% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 867.386,18 | 0.62% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 716.281,85 | 0.51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 700.558,78 | 0.50% |
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 587.802,92 | 0.42% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 576.425,25 | 0.41% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 448.824,35 | 0.32% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 343.202,23 | 0.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 324.131,49 | 0.23% |
FUT DI1/F29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 165.995,91 | 0.12% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 140.766,57 | 0.10% |
FUT WDO/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 105.098,91 | 0.07% |
FUT WIN/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 73.984,00 | 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
FUT ESX/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 4.249,34 | 0.00% |
FUT EUP/K26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 1.942,20 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 974,77 | 0.00% |