| Denominação oficial | SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/12/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 998,39 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,03 bi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 11,49 mi | 1.12% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 10,56 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | -0.8% | -4.6% | +10.4% | +6.0% | -2.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 1.03% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.726,71 | 0.00% |
+10.6% |
| 2025 | +3.5% | -0.2% | -3.5% | -0.9% | +4.7% | +5.2% | +3.2% | +4.3% | +4.3% | +2.8% | +0.2% | +2.1% | +28.3% |
|---|
| 2024 | +2.6% | +4.4% | +2.6% | -3.5% | +4.7% | +3.8% | +1.2% | +4.0% | +2.2% | +0.6% | +5.7% | -2.0% | +29.1% |
|---|
| 2023 | +7.2% | -2.8% | +4.6% | +1.6% | +2.3% | +6.0% | +3.6% | -0.8% | -4.5% | -1.7% | +8.2% | +4.6% | +31.3% |
|---|
| 2022 | -8.7% | +6.1% | +6.4% | -4.9% | -2.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 14.719,52 | — |