| Denominação oficial | SAFRA IDKA PRÉ 3A MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Indexados |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/02/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA IDKA PRÉ 3A MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Indexados | — | — | — | — | R$ 73,01 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 72,69 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 421.642,17 | 0.58% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 359.426,49 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.1% | -1.4% | +1.0% | +1.0% | -1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.49% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 755,82 | 0.00% |
+2.5% |
| 2025 | +0.7% | +4.1% | +1.0% | +2.4% | -0.1% | +1.7% | +1.0% | +1.6% | +1.9% | -0.1% | +14.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Renda Fixa Indexados | R$ 79,62 mi | — |
| MANAGER GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 102.075,52 | — |