| Denominação oficial | SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Indexados |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/02/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Indexados | — | — | — | — | R$ 73,00 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 72,68 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 71.534,35 | 0.10% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 61.996,25 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.1% | -1.4% | +1.0% | +1.0% | -1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.09% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0.00% |
+2.4% |
| 2025 | +0.7% | +4.1% | +0.9% | +2.4% | -0.1% | +1.6% | +1.0% | +1.6% | +1.9% | -0.1% | +14.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PROSPERITY PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 10,49 mi | 14.96% |
| TRES MARIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 4,65 mi | 15.00% |
| MARWAN TERRA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 4,26 mi | 8.98% |
| LARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,89 mi | 8.99% |
| DONIQUE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,50 mi | 8.99% |
| DASÓRBITA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO - DINÂMICOS | R$ 1,33 mi | 8.99% |