| Denominação oficial | SAFRA FF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/05/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA FF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 389,24 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 389,86 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 107,60 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 27.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 97,63 mi | 25.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 94,32 mi | 24.19% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 57,76 mi | 14.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,65 mi | 7.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,85 mi | 0.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,07 mi | 0.53% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 63.291,12 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.420,01 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1.326,68 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +0.2% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +5.1% |
|---|
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