| Denominação oficial | ITAÚ SOBERANO INR RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ SOBERANO INR RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 505,90 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 527,23 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 261,19 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 49.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 100,16 mi | 18.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 89,29 mi | 16.93% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,27 mi | 9.72% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,27 mi | 4.79% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 67.309,52 | 0.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 33.535,80 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.796,48 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +0.2% | +0.2% |
|---|
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