% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 159,13 mi | 35.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,81 mi | 17.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 70,68 mi | 15.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,36 mi | 11.53% |
| Títulos públicos |
| R$ 40,49 mi |
| 9.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,51 mi | 3.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,45 mi | 2.12% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 2,87 mi | 0.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,79 mi | 0.63% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,88 mi | 0.42% |
Ação preferencial | Ações | R$ 1,37 mi | 0.31% |
Ação preferencial | Ações | R$ 1,20 mi | 0.27% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,01 mi | 0.23% |
Ação ordinária | Ações | R$ 950.419,85 | 0.21% |
Ação ordinária | Ações | R$ 819.422,76 | 0.18% |
Ação ordinária | Ações | R$ 787.447,50 | 0.18% |
Ação ordinária | Ações | R$ 767.531,70 | 0.17% |
Ação preferencial | Ações | R$ 745.027,50 | 0.17% |
OPD IDI/NVHB Opção de venda | Derivativos | R$ 688.637,18 | 0.15% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 660.157,50 | 0.15% |
OPD IDI/NVH9 Opção de venda | Derivativos | R$ 590.441,52 | 0.13% |
Ação ordinária | Ações | R$ 570.822,60 | 0.13% |
Ação ordinária | Ações | R$ 570.523,57 | 0.13% |
Ação ordinária | Ações | R$ 541.399,76 | 0.12% |
Ação ordinária | Ações | R$ 532.340,27 | 0.12% |
Ação ordinária | Ações | R$ 506.863,50 | 0.11% |
OPD IDI/NVH8 Opção de venda | Derivativos | R$ 492.316,28 | 0.11% |
Ação ordinária | Ações | R$ 449.929,90 | 0.10% |
Ação ordinária | Ações | R$ 446.383,95 | 0.10% |
Ação ordinária | Ações | R$ 444.823,00 | 0.10% |
OPD IDI/NVF3 Opção de venda | Derivativos | R$ 394.291,64 | 0.09% |
Ação ordinária | Ações | R$ 376.447,44 | 0.08% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 353.748,44 | 0.08% |
Ação ordinária | Ações | R$ 307.075,11 | 0.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 220.824,17 | 0.05% |
Ação ordinária | Ações | R$ 123.051,14 | 0.03% |
FUT DI1/N29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 107.781,52 | 0.02% |
FUT DOL/M26 Futuro de DOL:Dólar comercial | Derivativos | R$ 75.068,10 | 0.02% |
FUT WDO/K26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 37.122,50 | 0.01% |
FUT WIN/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 30.383,40 | 0.01% |
Ação preferencial | Ações | R$ 22.467,26 | 0.01% |
Ação ordinária | Ações | R$ 21.792,15 | 0.00% |
FUT DI1/F33 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 7.645,10 | 0.00% |
OPD CPM/MV84 Opção de compra | Derivativos | R$ 4.200,00 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0.00% |
OPD CPM/MV80 Opção de compra | Derivativos | R$ 657,65 | 0.00% |
FUT AUS/K26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 473,06 | 0.00% |
FUT DI1/N26 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 63,31 | 0.00% |
OPD IDI/VVDV Opção de venda | Derivativos | R$ 26,70 | 0.00% |
OPD IDI/VVDT Opção de venda | Derivativos | R$ 26,70 | 0.00% |