| Denominação oficial | SABÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SABÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.48% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 49,25 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 48,65 mi · 66 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +0.8% | -1.2% | -0.3% | +0.3% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 4,34 mi |
| 8.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,15 mi | 6.47% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,86 mi | 5.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,02 mi | 4.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,74 mi | 3.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,56 mi | 3.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,38 mi | 2.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,34 mi | 2.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,26 mi | 2.58% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,19 mi | 2.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,19 mi | 2.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,18 mi | 2.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 2.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 2.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 2.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 987.369,22 | 2.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 978.148,69 | 2.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 966.738,00 | 1.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 960.493,50 | 1.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 932.196,09 | 1.91% |
+2.3% |
| 2025 | +1.0% | +0.3% | +1.5% | +2.5% | +1.7% | +1.7% | -0.7% | +1.0% | +2.4% | -1.1% | +1.7% | +0.3% | +12.9% |
|---|
| 2024 | -0.7% | +2.3% | +0.7% | -0.4% | -0.8% | +0.0% | -2.5% | -1.4% |
|---|
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