| Denominação oficial | S24 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
S24 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+15 | R$ 20,12 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 19,90 mi · 140 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 671.993,50 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +1.1% | -0.7% | -0.4% | +0.5% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 3.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 561.601,18 | 2.82% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 458.146,88 | 2.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 452.804,14 | 2.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 413.794,64 | 2.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 409.728,16 | 2.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 351.648,36 | 1.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 347.888,92 | 1.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 346.319,53 | 1.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 332.774,88 | 1.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 328.431,39 | 1.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 327.405,20 | 1.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 313.235,34 | 1.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 310.860,73 | 1.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 308.833,93 | 1.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 298.880,25 | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 283.555,40 | 1.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 278.067,07 | 1.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 272.360,11 | 1.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 260.637,12 | 1.31% |
+3.0% |
| 2025 | +1.2% | +0.4% | +1.3% | +2.3% | +1.6% | +1.6% | -0.1% | +1.5% | +2.1% | +0.2% | +1.6% | +0.4% | +15.1% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.5% | +1.2% | +0.9% | +0.3% | +0.3% | -0.2% | -2.1% | +1.4% |
|---|
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