| Denominação oficial | RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/07/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 0.08% | — | R$ 500 | D+3 | R$ 130,34 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +1.0% | +0.3% | +0.7% | +0.4% | -1.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+1.7% |
| 2025 | +4.7% | +1.7% | +3.1% | +4.1% | +0.9% | -0.5% | +1.5% | -0.3% | -0.0% | +1.5% | +1.5% | +1.4% | +21.1% |
|---|
| 2024 | +1.0% | -0.0% | +1.5% | +1.5% | +0.3% | +0.2% | +2.3% | +1.9% | +0.7% | -0.6% | -1.1% | -2.4% | +5.3% |
|---|
| 2023 | -0.5% | +2.7% | +2.5% | +0.9% | +2.0% | +1.7% | +1.3% | +1.8% | +1.7% | +1.5% | +1.2% | +0.8% | +19.1% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +2.0% | +1.2% | +0.9% | +1.2% | +1.6% | +7.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| RUBIK CICLOS-S FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 5,59 mi | — |