| Denominação oficial | ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 2.20% | 20.0% | R$ 500 | D+30 | R$ 173,24 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 171,04 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +0.1% | -1.9% | +1.1% | +1.3% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 171,30 mi |
| 99.43% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 618.194,29 | 0.36% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 292.850,48 | 0.17% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 71.570,73 | 0.04% |
+2.4% |
| 2025 | +1.0% | +0.2% | -0.1% | +2.8% | +0.9% | +1.4% | +0.5% | +2.2% | +1.5% | +1.3% | +1.4% | -0.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | -0.8% | -0.8% | +0.3% | -1.5% | +0.6% | -0.6% | +0.8% | +0.5% | +2.0% | +2.0% | +1.9% | +1.3% | +5.7% |
|---|
| 2023 | +1.4% | +1.4% | +0.3% | +0.5% | +2.0% | +1.1% | +0.8% | -1.1% | +0.3% | -1.4% | +1.1% | +2.4% | +9.2% |
|---|
| 2022 | +1.2% | +0.1% | +3.7% | +2.6% | +1.1% | -0.5% | -0.8% | +2.0% | +2.1% | +0.3% | +0.7% | +0.7% | +13.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BAY LARANJA FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 16,27 mi | — |
| ACEPREV MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMTIADA | Multimercados Livre | R$ 6,53 mi | — |
| CARREFOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 3,79 mi | — |
| ATENA MSDPREV FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 2,66 mi | — |
| PREVES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Previdência Multimercado Livre | R$ 1,34 mi | — |