| Denominação oficial | RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/05/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1.000 | D+0 | R$ 323,02 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 323,83 mi · 18 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 76,12 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.4% | +0.9% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 23.51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,50 mi | 16.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,67 mi | 11.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 30,19 mi | 9.32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,82 mi | 6.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,52 mi | 6.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,00 mi | 5.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,94 mi | 5.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,44 mi | 5.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,41 mi | 2.90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,70 mi | 1.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,61 mi | 1.73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,45 mi | 1.38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,84 mi | 0.57% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 56.079,18 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.895,87 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4.122,27 | 0.00% |
+5.4% |
| 2025 | +0.8% | +0.9% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.0% | +0.3% | +0.6% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +0.7% | +11.3% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.7% | +0.6% | -0.1% | +1.0% | -0.0% | +1.6% | +0.6% | +0.2% | +0.3% | +0.5% | -0.7% | +5.1% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +0.8% | +2.1% | +1.4% | +1.9% | +1.4% | +0.6% | +0.1% | -0.1% | +0.5% | +1.4% | +1.7% | +13.5% |
|---|
| 2022 | +0.2% | +0.6% | +2.4% | +0.7% | +1.4% | +0.5% | -0.0% | +0.8% | +0.5% | +0.5% | +0.4% | +0.5% | +8.8% |
|---|
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