| Denominação oficial | RT ENDOWMENT FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Capital Protegido |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/11/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RT ENDOWMENT FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO | 0.00% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 162,59 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 161,64 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.3% | +1.3% | +0.9% | +1.4% | +0.1% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 30,94 mi | 19.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,93 mi | 8.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 805.878,07 | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 729.613,12 | 0.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 725.629,58 | 0.45% |
AMERICANAS BNS ORD NM Bônus de subscrição | Ações | R$ 72.369,90 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.937,81 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 40.933,50 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.796,48 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1.648,91 | 0.00% |
+3.9% |
| 2025 | -0.1% | +0.7% | +1.8% | +1.8% | +1.6% | +1.2% | -0.9% | +0.5% | +0.6% | +0.9% | +2.2% | +2.1% | +13.1% |
|---|
| 2024 | -0.3% | +0.7% | +0.1% | -0.6% | +2.2% | -0.5% | +2.7% | -0.3% | +0.3% | -1.2% | +0.5% | -1.6% | +1.9% |
|---|
| 2023 | -2.6% | +0.8% | +1.4% | -0.4% | +2.2% | +2.3% | +0.6% | -0.3% | -0.5% | +0.8% | +2.6% | +3.3% | +10.5% |
|---|
| 2022 | +0.4% | +2.1% | +2.9% | -1.9% | +0.1% | +0.5% | -2.1% | +0.4% | +0.2% | +0.6% | -0.3% | +1.4% | +4.4% |
|---|
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