| Denominação oficial | ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Capital Protegido |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/12/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ MASTER MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 169,22 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 165,86 mi · 1478 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +0.5% | -3.9% | +1.7% | +2.1% | +0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 47,32 mi | 15.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,06 mi | 10.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 30,58 mi | 10.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,99 mi | 8.39% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,82 mi | 4.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,79 mi | 4.29% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,23 mi | 3.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,91 mi | 2.99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,21 mi | 2.76% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0089 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 7,39 mi | 2.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,74 mi | 2.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,72 mi | 2.26% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0089 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 6,24 mi | 2.09% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17748394,5914 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,71 mi | 1.92% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,50 mi | 1.51% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14178418,3157 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,22 mi | 1.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,50 mi | 1.17% |
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 576344958,4957 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,19 mi | 1.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,12 mi | 1.05% |
3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0132 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,49 mi | 0.84% |
+3.7% |
| 2025 | +2.7% | +1.1% | -1.2% | +3.8% | +1.9% | +3.3% | +0.9% | +2.0% | +1.7% | +1.8% | +1.4% | -0.1% | +21.1% |
|---|
| 2024 | -1.7% | -1.3% | +0.1% | -0.3% | +1.1% | +1.4% | +2.7% | +1.7% | +2.9% | +0.8% | +2.3% | -0.6% | +9.3% |
|---|
| 2023 | +1.7% | -0.6% | +1.0% | +0.1% | -1.2% | +1.3% | -0.1% | -2.1% | +1.6% | +0.2% | -0.7% | +2.1% | +3.2% |
|---|
| 2022 | +2.2% | +4.8% | +4.8% | +1.3% | -0.1% | +1.5% | +1.2% | +2.2% | +3.8% | +0.4% | -1.7% | +0.4% | +22.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 92,45 mi | 98.97% |
| ITAÚ PRIVATE MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 44,85 mi | 99.58% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 28,56 mi | 99.56% |