| Denominação oficial | ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/08/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ROFRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 12,90 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 12,72 mi · 26 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +0.5% | -2.2% | +2.3% | -1.3% | -0.9% |
| R$ 1,18 mi |
| 9.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,16 mi | 9.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,14 mi | 8.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,02 mi | 7.98% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 760.152,61 | 5.96% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 721.686,09 | 5.66% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 696.918,16 | 5.46% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 690.924,17 | 5.42% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 641.125,57 | 5.03% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 615.289,67 | 4.82% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 605.244,69 | 4.75% |
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 571.265,14 | 4.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 434.729,88 | 3.41% |
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 429.805,69 | 3.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 393.654,19 | 3.09% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 378.281,08 | 2.97% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 319.406,26 | 2.50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 252.858,29 | 1.98% |
CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 224.735,06 | 1.76% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 152.460,01 | 1.20% |
+1.3% |
| 2025 | +4.9% | -0.6% | +1.6% | +4.0% | +2.5% | +1.0% | -1.6% | +3.1% | +1.9% | +1.3% | +2.2% | +0.8% | +23.1% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +0.2% | +0.7% | -1.8% | -1.8% | +1.2% | +2.2% | +3.7% | -2.3% | -0.8% | -3.2% | -4.6% | -7.0% |
|---|
| 2023 | +3.1% | -2.0% | -0.0% | +1.1% | +3.1% | +1.8% | +1.3% | -0.9% | -0.6% | -1.0% | +3.9% | +2.3% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +2.1% | +1.8% | +3.8% | -3.1% | +0.5% | -2.0% | +2.1% | +3.1% | +1.1% | +0.9% | -3.2% | -0.2% | +6.9% |
|---|
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