| Denominação oficial | RIZA PREMIUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/05/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
RIZA PREMIUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.30% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 4,47 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,50 mi · 29 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +1.1% | -0.4% | +0.8% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,30 mi | 28.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 472.344,59 | 10.50% |
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 356.498,14 | 7.92% |
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 287.641,88 | 6.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 212.933,05 | 4.73% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 173.121,58 | 3.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 133.496,31 | 2.97% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 100.971,23 | 2.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 95.807,46 | 2.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 94.260,80 | 2.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 85.177,16 | 1.89% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 79.246,62 | 1.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 75.465,87 | 1.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 69.329,21 | 1.54% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.376,33 | 1.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 56.615,33 | 1.26% |
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Ações | R$ 49.562,74 | 1.10% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 41.375,71 | 0.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 40.773,44 | 0.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 31.952,83 | 0.71% |
+5.4% |
| 2025 | +0.9% | +1.1% | +0.7% | +0.4% | +1.2% | +0.9% | +1.3% | +1.1% | -0.1% | +0.7% | +0.8% | +1.2% | +10.6% |
|---|
| 2024 | +1.4% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +0.8% | +1.0% | +1.4% | +1.4% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +0.7% | +13.9% |
|---|
| 2023 | -0.4% | -0.8% | +0.2% | +1.0% | +1.4% | +1.3% | +1.3% | +1.6% | +1.1% | +1.1% | -0.0% | +0.5% | +8.7% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +1.1% | +1.2% | +1.4% | +1.6% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +9.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| RIZA PREMIUM VINTAGE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 4,50 mi | 95.85% |