| Denominação oficial | JOURNEY CAPITAL 45 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/09/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JOURNEY CAPITAL 45 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1.000 | D+5 | R$ 307,89 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,54 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,24 mi | 27.32% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +2.5% | +0.6% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 19.606,98 |
| 0.43% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.398,68 | 0.05% |
+6.6% |
| 2025 | +0.2% | +1.0% | +1.2% | +2.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JCW CDI ISENTO FI EM COTAS DE FU INC INV INFRA RF - CRED PRIV RESP LIMITA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 250,42 mi | — |