% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 66,69 mi | 36.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 49,54 mi | 27.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,78 mi | 12.98% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,91 mi | 4.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,39 mi | 2.94% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,34 mi | 1.28% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,86 mi | 1.02% |
Banco Xp S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,77 mi | 0.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,47 mi | 0.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,37 mi | 0.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,23 mi | 0.67% |
INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,18 mi | 0.64% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.57% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 950.221,57 | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 946.062,68 | 0.52% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 934.215,27 | 0.51% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII FIDC | Cotas de fundos | R$ 921.241,88 | 0.50% |
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 916.114,30 | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 915.528,07 | 0.50% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 714.065,34 | 0.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 648.778,02 | 0.35% |
BANCO INTERMEDIUM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 635.651,00 | 0.35% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 573.327,00 | 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 553.643,85 | 0.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 532.216,22 | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 508.221,27 | 0.28% |
BANCO BMG S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 499.595,99 | 0.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 464.912,68 | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 429.009,15 | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 422.320,42 | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 417.937,25 | 0.23% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 388.211,43 | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 373.326,17 | 0.20% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 345.817,60 | 0.19% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 342.191,84 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 340.830,18 | 0.19% |
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 329.424,23 | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 325.787,56 | 0.18% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 321.115,75 | 0.18% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 309.273,73 | 0.17% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 292.570,90 | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 286.925,74 | 0.16% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 275.179,31 | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 239.968,86 | 0.13% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 230.306,26 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 225.886,54 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 178.765,93 | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 81.759,57 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 22.984,07 | 0.01% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | R$ 16.681,80 | 0.01% |