| Denominação oficial | REAL INVESTOR II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
REAL INVESTOR II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 1.40% | 10.5% | R$ 5.000 | D+29 | R$ 81,28 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 76,09 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 132.064,37 | 0.17% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 8.939,52 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.6% | +4.3% | -4.7% | -4.7% | -4.1% | -0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.005,54 | 0.00% |
-3.0% |
| 2025 | +5.8% | -2.8% | +5.8% | +5.0% | +3.1% | +3.0% | -4.0% | +8.2% | +2.2% | +1.9% | +6.9% | +0.4% | +41.1% |
|---|
| 2024 | -2.9% | +0.5% | +1.9% | +6.9% | -3.4% | -1.0% | -3.7% | -0.6% | -2.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO REAL INVESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ações Livre | R$ 43,93 mi | — |