| Denominação oficial | CASH ALLOCATION FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/01/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CASH ALLOCATION FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.25% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 1,51 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,52 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,08 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 70.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 340.287,88 | 22.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56.613,00 | 3.70% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 48.206,64 | 3.15% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 5.810,44 | 0.38% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2.175,53 | 0.14% |
+4.9% |
| 2025 | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +11.2% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.6% | +0.5% | +9.0% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.1% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +11.6% |
|---|
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