| Denominação oficial | PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/10/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 212,38 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 210,11 mi · 89 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.1% | +0.5% | +0.7% | +0.9% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 71,63 mi | 34.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 69,76 mi | 33.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,52 mi | 3.57% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,69 mi | 2.23% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,05 mi | 1.92% |
Banco Volkswagen S/A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 3,14 mi | 1.49% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,87 mi | 1.36% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,11 mi | 1.00% |
Banco Xp S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,10 mi | 1.00% |
BANCO JOHN DEERE S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,06 mi | 0.98% |
BANCO JOHN DEERE S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,64 mi | 0.78% |
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,61 mi | 0.77% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,48 mi | 0.70% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,36 mi | 0.65% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,26 mi | 0.60% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,17 mi | 0.56% |
BANCO AGIPLAN S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 0.55% |
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 0.55% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 0.53% |
BANCO C6 S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.50% |
+4.8% |
| 2025 | +1.1% | +1.2% | +0.6% | +1.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +1.3% | +1.1% | +1.4% | +1.3% | +0.8% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.3% | +0.6% | +0.4% | +1.4% | +1.0% | +0.6% | +0.6% | +0.4% | +0.7% | +8.6% |
|---|
| 2023 | +1.5% | +1.3% | +1.5% | +0.2% | +1.0% | +1.5% | +1.3% | +1.3% | +0.7% | +0.5% | +1.6% | +1.2% | +14.5% |
|---|
| 2022 | +0.5% | +0.8% | +1.2% | +0.3% | +0.8% | +0.7% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | -0.7% | +1.2% | +9.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SPARK FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2,70 mi | 10.00% |