| Denominação oficial | NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/07/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
NTS GUARAREMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 207,16 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 206,07 mi · 36 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 61,78 mi |
| 29.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 60,68 mi | 29.45% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,04 mi | 14.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,33 mi | 12.78% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 4,17 mi | 2.03% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,53 mi | 1.23% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,84 mi | 0.89% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,41 mi | 0.68% |
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,40 mi | 0.68% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 0.55% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.49% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.49% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 989.021,86 | 0.48% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 988.475,88 | 0.48% |
NU FINANCEIRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 810.769,91 | 0.39% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 757.626,74 | 0.37% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 757.441,53 | 0.37% |
CONCORDIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 757.367,11 | 0.37% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 397.033,52 | 0.19% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 361.825,59 | 0.18% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.9% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.9% |
|---|
| 2022 | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +5.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.